Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
01/12/2012	6,88493034 euros
30/11/2012	6,88448839 euros
29/11/2012	6,88172281 euros
28/11/2012	6,88222123 euros
27/11/2012	6,86860074 euros
26/11/2012	6,86791928 euros
25/11/2012	6,86134776 euros
24/11/2012	6,86087993 euros
23/11/2012	6,86041225 euros
22/11/2012	6,85847328 euros
21/11/2012	6,85409916 euros
20/11/2012	6,85665362 euros
19/11/2012	6,86380917 euros
18/11/2012	6,86922242 euros
17/11/2012	6,86878814 euros
16/11/2012	6,8683538 euros
15/11/2012	6,87034235 euros
14/11/2012	6,87179829 euros
13/11/2012	6,86938875 euros
12/11/2012	6,86943725 euros
11/11/2012	6,86808567 euros
10/11/2012	6,86764043 euros
09/11/2012	6,8671952 euros
08/11/2012	6,86703211 euros
07/11/2012	6,86603087 euros
06/11/2012	6,85149478 euros
05/11/2012	6,84786471 euros
04/11/2012	6,84363956 euros
03/11/2012	6,8432029 euros
02/11/2012	6,8427662 euros
01/11/2012	6,8282984 euros
31/10/2012	6,82748131 euros
30/10/2012	6,8229963 euros
29/10/2012	6,8229092 euros
28/10/2012	6,81682671 euros
27/10/2012	6,81636968 euros
26/10/2012	6,81591248 euros
25/10/2012	6,80961775 euros
24/10/2012	6,80932347 euros
23/10/2012	6,8102406 euros
22/10/2012	6,80666982 euros
21/10/2012	6,81045552 euros
20/10/2012	6,80998983 euros
19/10/2012	6,80952409 euros
18/10/2012	6,80590712 euros
17/10/2012	6,80396145 euros
16/10/2012	6,80040039 euros
15/10/2012	6,80601861 euros
14/10/2012	6,79398758 euros
13/10/2012	6,79351751 euros