Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Fecha	Valor liquidativo
27/07/2012	7,63768412 euros
26/07/2012	7,63229776 euros
25/07/2012	7,62382044 euros
24/07/2012	7,62294733 euros
23/07/2012	7,62927665 euros
22/07/2012	7,63892962 euros
21/07/2012	7,63839413 euros
20/07/2012	7,63785885 euros
19/07/2012	7,64042495 euros
18/07/2012	7,63911408 euros
17/07/2012	7,63940443 euros
16/07/2012	7,63977394 euros
15/07/2012	7,64044255 euros
14/07/2012	7,63992651 euros
13/07/2012	7,63941024 euros
12/07/2012	7,63701818 euros
11/07/2012	7,63385947 euros
10/07/2012	7,6299894 euros
09/07/2012	7,62490491 euros
08/07/2012	7,62667903 euros
07/07/2012	7,6261069 euros
06/07/2012	7,62553482 euros
05/07/2012	7,62800714 euros
04/07/2012	7,62986439 euros
03/07/2012	7,62914045 euros
02/07/2012	7,6264289 euros
01/07/2012	7,62073307 euros
30/06/2012	7,62015711 euros
29/06/2012	7,61958121 euros
28/06/2012	7,60674179 euros
27/06/2012	7,60794492 euros
26/06/2012	7,61169579 euros
25/06/2012	7,61726354 euros
24/06/2012	7,61997548 euros
23/06/2012	7,61942494 euros
22/06/2012	7,61887438 euros
21/06/2012	7,61852629 euros
20/06/2012	7,61038346 euros
19/06/2012	7,60765585 euros
18/06/2012	7,60971577 euros
17/06/2012	7,61305673 euros
16/06/2012	7,61248386 euros
15/06/2012	7,61191061 euros
14/06/2012	7,61173023 euros
13/06/2012	7,61554881 euros
12/06/2012	7,61950466 euros
11/06/2012	7,62726107 euros
10/06/2012	7,62885437 euros
09/06/2012	7,62832302 euros
08/06/2012	7,62779197 euros