Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
06/07/2012	7,625426 euros
05/07/2012	7,62789823 euros
04/07/2012	7,62975562 euros
03/07/2012	7,62903168 euros
02/07/2012	7,62632016 euros
01/07/2012	7,62062441 euros
30/06/2012	7,62004847 euros
29/06/2012	7,61947239 euros
28/06/2012	7,60663291 euros
27/06/2012	7,60783605 euros
26/06/2012	7,61158712 euros
25/06/2012	7,6171548 euros
24/06/2012	7,6198667 euros
23/06/2012	7,61931618 euros
22/06/2012	7,61876546 euros
21/06/2012	7,61841713 euros
20/06/2012	7,6102748 euros
19/06/2012	7,6075476 euros
18/06/2012	7,60960781 euros
17/06/2012	7,61294872 euros
16/06/2012	7,61237585 euros
15/06/2012	7,61180296 euros
14/06/2012	7,61162259 euros
13/06/2012	7,61544114 euros
12/06/2012	7,61939678 euros
11/06/2012	7,62715206 euros
10/06/2012	7,62874534 euros
09/06/2012	7,628214 euros
08/06/2012	7,62768301 euros
07/06/2012	7,6287149 euros
06/06/2012	7,62423259 euros
05/06/2012	7,62192765 euros
04/06/2012	7,61936248 euros
03/06/2012	7,61929174 euros
02/06/2012	7,61875456 euros
01/06/2012	7,61821733 euros
31/05/2012	7,62034653 euros
30/05/2012	7,62211716 euros
29/05/2012	7,6318134 euros
28/05/2012	7,63523517 euros
27/05/2012	7,63802178 euros
26/05/2012	7,63750738 euros
25/05/2012	7,63699303 euros
24/05/2012	7,63704129 euros
23/05/2012	7,63728657 euros
22/05/2012	7,63848921 euros
21/05/2012	7,63727218 euros
20/05/2012	7,6362076 euros
19/05/2012	7,63570886 euros
18/05/2012	7,63529416 euros