Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/07/2012	0,37873393 euros
03/07/2012	0,37638117 euros
02/07/2012	0,37732275 euros
01/07/2012	0,37427345 euros
30/06/2012	0,37426405 euros
29/06/2012	0,37425471 euros
28/06/2012	0,38104264 euros
27/06/2012	0,3808346 euros
26/06/2012	0,38051624 euros
25/06/2012	0,37996996 euros
24/06/2012	0,37857829 euros
23/06/2012	0,37856907 euros
22/06/2012	0,37855983 euros
21/06/2012	0,37705762 euros
20/06/2012	0,37326314 euros
19/06/2012	0,37364698 euros
18/06/2012	0,37736575 euros
17/06/2012	0,37546901 euros
16/06/2012	0,37545981 euros
15/06/2012	0,37545055 euros
14/06/2012	0,37632093 euros
13/06/2012	0,37689386 euros
12/06/2012	0,38011193 euros
11/06/2012	0,37977203 euros
10/06/2012	0,37983051 euros
09/06/2012	0,37981906 euros
08/06/2012	0,37980777 euros
07/06/2012	0,37782122 euros
06/06/2012	0,37888178 euros
05/06/2012	0,38061812 euros
04/06/2012	0,37941309 euros
03/06/2012	0,38293204 euros
02/06/2012	0,3829213 euros
01/06/2012	0,38291055 euros
31/05/2012	0,38381708 euros
30/05/2012	0,38257831 euros
29/05/2012	0,37892912 euros
28/05/2012	0,37864395 euros
27/05/2012	0,37879463 euros
26/05/2012	0,37878513 euros
25/05/2012	0,37877559 euros
24/05/2012	0,376986 euros
23/05/2012	0,37716437 euros
22/05/2012	0,37230234 euros
21/05/2012	0,37172671 euros
20/05/2012	0,37275163 euros
19/05/2012	0,37274249 euros
18/05/2012	0,37273333 euros
17/05/2012	0,37369278 euros
16/05/2012	0,37327736 euros