Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Fecha	Valor liquidativo
07/06/2012	7,6288239 euros
06/06/2012	7,62434214 euros
05/06/2012	7,62203731 euros
04/06/2012	7,61947233 euros
03/06/2012	7,61940159 euros
02/06/2012	7,6188644 euros
01/06/2012	7,61832743 euros
31/05/2012	7,6204567 euros
30/05/2012	7,62222734 euros
29/05/2012	7,63192573 euros
28/05/2012	7,63534825 euros
27/05/2012	7,6381349 euros
26/05/2012	7,6376205 euros
25/05/2012	7,63710614 euros
24/05/2012	7,63715441 euros
23/05/2012	7,63739969 euros
22/05/2012	7,63860231 euros
21/05/2012	7,63738438 euros
20/05/2012	7,6363198 euros
19/05/2012	7,63582105 euros
18/05/2012	7,63540579 euros
17/05/2012	7,63646264 euros
16/05/2012	7,6387876 euros
15/05/2012	7,6406217 euros
14/05/2012	7,64145513 euros
13/05/2012	7,64518093 euros
12/05/2012	7,64470834 euros
11/05/2012	7,6442359 euros
10/05/2012	7,64426996 euros
09/05/2012	7,64422564 euros
08/05/2012	7,64821858 euros
07/05/2012	7,64855174 euros
06/05/2012	7,64797797 euros
05/05/2012	7,64751807 euros
04/05/2012	7,64705817 euros
03/05/2012	7,64555391 euros
02/05/2012	7,64434406 euros
01/05/2012	7,64484267 euros
30/04/2012	7,644366 euros
29/04/2012	7,643013 euros
28/04/2012	7,642534 euros
27/04/2012	7,642042 euros
26/04/2012	7,642113 euros
25/04/2012	7,640417 euros
24/04/2012	7,638317 euros
23/04/2012	7,637621 euros
22/04/2012	7,638007 euros
21/04/2012	7,6375 euros
20/04/2012	7,636993 euros
19/04/2012	7,637225 euros