Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Fecha	Valor liquidativo
17/05/2012	7,63646264 euros
16/05/2012	7,6387876 euros
15/05/2012	7,6406217 euros
14/05/2012	7,64145513 euros
13/05/2012	7,64518093 euros
12/05/2012	7,64470834 euros
11/05/2012	7,6442359 euros
10/05/2012	7,64426996 euros
09/05/2012	7,64422564 euros
08/05/2012	7,64821858 euros
07/05/2012	7,64855174 euros
06/05/2012	7,64797797 euros
05/05/2012	7,64751807 euros
04/05/2012	7,64705817 euros
03/05/2012	7,64555391 euros
02/05/2012	7,64434406 euros
01/05/2012	7,64484267 euros
30/04/2012	7,644366 euros
29/04/2012	7,643013 euros
28/04/2012	7,642534 euros
27/04/2012	7,642042 euros
26/04/2012	7,642113 euros
25/04/2012	7,640417 euros
24/04/2012	7,638317 euros
23/04/2012	7,637621 euros
22/04/2012	7,638007 euros
21/04/2012	7,6375 euros
20/04/2012	7,636993 euros
19/04/2012	7,637225 euros
18/04/2012	7,637076 euros
17/04/2012	7,636647 euros
16/04/2012	7,635516 euros
15/04/2012	7,63762 euros
14/04/2012	7,637123 euros
13/04/2012	7,636625 euros
12/04/2012	7,637614 euros
11/04/2012	7,635423 euros
10/04/2012	7,637483 euros
09/04/2012	7,642255 euros
08/04/2012	7,641759 euros
07/04/2012	7,641263 euros
06/04/2012	7,640766 euros
05/04/2012	7,64027 euros
04/04/2012	7,642454 euros
03/04/2012	7,644891 euros
02/04/2012	7,645681 euros
01/04/2012	7,644723 euros
31/03/2012	7,644241 euros
30/03/2012	7,643782 euros
29/03/2012	7,643187 euros