Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
17/05/2012	7,6247861 euros
16/05/2012	7,62721046 euros
15/05/2012	7,62914494 euros
14/05/2012	7,63008013 euros
13/05/2012	7,63390364 euros
12/05/2012	7,63353499 euros
11/05/2012	7,63316638 euros
10/05/2012	7,63330372 euros
09/05/2012	7,63336259 euros
08/05/2012	7,6374533 euros
07/05/2012	7,63788926 euros
06/05/2012	7,63741957 euros
05/05/2012	7,63706359 euros
04/05/2012	7,63670788 euros
03/05/2012	7,63530878 euros
02/05/2012	7,63420377 euros
01/05/2012	7,63480498 euros
30/04/2012	7,634433 euros
29/04/2012	7,633184 euros
28/04/2012	7,632809 euros
27/04/2012	7,632421 euros
26/04/2012	7,632595 euros
25/04/2012	7,631004 euros
24/04/2012	7,62901 euros
23/04/2012	7,628419 euros
22/04/2012	7,628907 euros
21/04/2012	7,628504 euros
20/04/2012	7,628101 euros
19/04/2012	7,628435 euros
18/04/2012	7,62839 euros
17/04/2012	7,628064 euros
16/04/2012	7,627038 euros
15/04/2012	7,629243 euros
14/04/2012	7,628849 euros
13/04/2012	7,628456 euros
12/04/2012	7,629547 euros
11/04/2012	7,627461 euros
10/04/2012	7,629622 euros
09/04/2012	7,634493 euros
08/04/2012	7,6341 euros
07/04/2012	7,633708 euros
06/04/2012	7,633315 euros
05/04/2012	7,632922 euros
04/04/2012	7,635208 euros
03/04/2012	7,637745 euros
02/04/2012	7,638638 euros
01/04/2012	7,637784 euros
31/03/2012	7,637405 euros
30/03/2012	7,637044 euros
29/03/2012	7,636553 euros