Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
17/05/2012	7,61788182 euros
16/05/2012	7,62036588 euros
15/05/2012	7,62236045 euros
14/05/2012	7,62335685 euros
13/05/2012	7,62723888 euros
12/05/2012	7,62693245 euros
11/05/2012	7,62662609 euros
10/05/2012	7,62682506 euros
09/05/2012	7,62694581 euros
08/05/2012	7,63109479 euros
07/05/2012	7,63159228 euros
06/05/2012	7,63118491 euros
05/05/2012	7,63089114 euros
04/05/2012	7,63059737 euros
03/05/2012	7,62926139 euros
02/05/2012	7,62821917 euros
01/05/2012	7,62888181 euros
30/04/2012	7,628571 euros
29/04/2012	7,627386 euros
28/04/2012	7,627073 euros
27/04/2012	7,626747 euros
26/04/2012	7,626983 euros
25/04/2012	7,625455 euros
24/04/2012	7,623524 euros
23/04/2012	7,622995 euros
22/04/2012	7,623545 euros
21/04/2012	7,623204 euros
20/04/2012	7,622863 euros
19/04/2012	7,623259 euros
18/04/2012	7,623275 euros
17/04/2012	7,623012 euros
16/04/2012	7,622048 euros
15/04/2012	7,624313 euros
14/04/2012	7,623982 euros
13/04/2012	7,62365 euros
12/04/2012	7,624802 euros
11/04/2012	7,62278 euros
10/04/2012	7,625001 euros
09/04/2012	7,629931 euros
08/04/2012	7,629601 euros
07/04/2012	7,62927 euros
06/04/2012	7,62894 euros
05/04/2012	7,628609 euros
04/04/2012	7,630955 euros
03/04/2012	7,633553 euros
02/04/2012	7,634507 euros
01/04/2012	7,633716 euros
31/03/2012	7,6334 euros
30/03/2012	7,6331 euros
29/03/2012	7,632671 euros