Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Fecha	Valor liquidativo
06/07/2012	7,62553482 euros
05/07/2012	7,62800714 euros
04/07/2012	7,62986439 euros
03/07/2012	7,62914045 euros
02/07/2012	7,6264289 euros
01/07/2012	7,62073307 euros
30/06/2012	7,62015711 euros
29/06/2012	7,61958121 euros
28/06/2012	7,60674179 euros
27/06/2012	7,60794492 euros
26/06/2012	7,61169579 euros
25/06/2012	7,61726354 euros
24/06/2012	7,61997548 euros
23/06/2012	7,61942494 euros
22/06/2012	7,61887438 euros
21/06/2012	7,61852629 euros
20/06/2012	7,61038346 euros
19/06/2012	7,60765585 euros
18/06/2012	7,60971577 euros
17/06/2012	7,61305673 euros
16/06/2012	7,61248386 euros
15/06/2012	7,61191061 euros
14/06/2012	7,61173023 euros
13/06/2012	7,61554881 euros
12/06/2012	7,61950466 euros
11/06/2012	7,62726107 euros
10/06/2012	7,62885437 euros
09/06/2012	7,62832302 euros
08/06/2012	7,62779197 euros
07/06/2012	7,6288239 euros
06/06/2012	7,62434214 euros
05/06/2012	7,62203731 euros
04/06/2012	7,61947233 euros
03/06/2012	7,61940159 euros
02/06/2012	7,6188644 euros
01/06/2012	7,61832743 euros
31/05/2012	7,6204567 euros
30/05/2012	7,62222734 euros
29/05/2012	7,63192573 euros
28/05/2012	7,63534825 euros
27/05/2012	7,6381349 euros
26/05/2012	7,6376205 euros
25/05/2012	7,63710614 euros
24/05/2012	7,63715441 euros
23/05/2012	7,63739969 euros
22/05/2012	7,63860231 euros
21/05/2012	7,63738438 euros
20/05/2012	7,6363198 euros
19/05/2012	7,63582105 euros
18/05/2012	7,63540579 euros