Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE INSTITUCIONAL

Fecha	Valor liquidativo
28/03/2012	7,645634 euros
27/03/2012	7,646728 euros
26/03/2012	7,646727 euros
25/03/2012	7,647288 euros
24/03/2012	7,646812 euros
23/03/2012	7,646335 euros
22/03/2012	7,64639 euros
21/03/2012	7,647648 euros
20/03/2012	7,648385 euros
19/03/2012	7,647924 euros
18/03/2012	7,646784 euros
17/03/2012	7,646303 euros
16/03/2012	7,64582 euros
15/03/2012	7,645524 euros
14/03/2012	7,644576 euros
13/03/2012	7,644121 euros
12/03/2012	7,644121 euros
11/03/2012	7,64399 euros
10/03/2012	7,643512 euros
09/03/2012	7,643039 euros
08/03/2012	7,642221 euros
07/03/2012	7,641244 euros
06/03/2012	7,640963 euros
05/03/2012	7,640687 euros
04/03/2012	7,641338 euros
03/03/2012	7,640878 euros
02/03/2012	7,640417 euros
01/03/2012	7,639897 euros
29/02/2012	7,636992 euros
28/02/2012	7,634101 euros
27/02/2012	7,631427 euros
26/02/2012	7,628474 euros
25/02/2012	7,627962 euros
24/02/2012	7,627481 euros
23/02/2012	7,625392 euros
22/02/2012	7,62481 euros
21/02/2012	7,624711 euros
20/02/2012	7,621661 euros
19/02/2012	7,620434 euros
18/02/2012	7,619916 euros
17/02/2012	7,619397 euros
16/02/2012	7,617948 euros
15/02/2012	7,618279 euros
14/02/2012	7,617824 euros
13/02/2012	7,617468 euros
12/02/2012	7,6151 euros
11/02/2012	7,614555 euros
10/02/2012	7,61401 euros
09/02/2012	7,612336 euros
08/02/2012	7,61152 euros