Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
28/03/2012	7,645521 euros
27/03/2012	7,646615 euros
26/03/2012	7,646613 euros
25/03/2012	7,647175 euros
24/03/2012	7,646698 euros
23/03/2012	7,646221 euros
22/03/2012	7,646276 euros
21/03/2012	7,647534 euros
20/03/2012	7,648272 euros
19/03/2012	7,647858 euros
18/03/2012	7,646718 euros
17/03/2012	7,646238 euros
16/03/2012	7,645759 euros
15/03/2012	7,645463 euros
14/03/2012	7,644516 euros
13/03/2012	7,64406 euros
12/03/2012	7,64412 euros
11/03/2012	7,643989 euros
10/03/2012	7,643511 euros
09/03/2012	7,643039 euros
08/03/2012	7,642221 euros
07/03/2012	7,641244 euros
06/03/2012	7,640963 euros
05/03/2012	7,640687 euros
04/03/2012	7,641339 euros
03/03/2012	7,640878 euros
02/03/2012	7,640417 euros
01/03/2012	7,639897 euros
29/02/2012	7,636992 euros
28/02/2012	7,634101 euros
27/02/2012	7,631427 euros
26/02/2012	7,628474 euros
25/02/2012	7,627962 euros
24/02/2012	7,627481 euros
23/02/2012	7,625393 euros
22/02/2012	7,62481 euros
21/02/2012	7,624711 euros
20/02/2012	7,62166 euros
19/02/2012	7,620434 euros
18/02/2012	7,619915 euros
17/02/2012	7,619396 euros
16/02/2012	7,617947 euros
15/02/2012	7,618279 euros
14/02/2012	7,617823 euros
13/02/2012	7,617468 euros
12/02/2012	7,6151 euros
11/02/2012	7,614555 euros
10/02/2012	7,61401 euros
09/02/2012	7,612335 euros
08/02/2012	7,611519 euros