Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
28/03/2012	7,639101 euros
27/03/2012	7,640298 euros
26/03/2012	7,6404 euros
25/03/2012	7,641064 euros
24/03/2012	7,640691 euros
23/03/2012	7,640319 euros
22/03/2012	7,640478 euros
21/03/2012	7,641841 euros
20/03/2012	7,642681 euros
19/03/2012	7,642375 euros
18/03/2012	7,641339 euros
17/03/2012	7,640962 euros
16/03/2012	7,640585 euros
15/03/2012	7,640393 euros
14/03/2012	7,639549 euros
13/03/2012	7,639198 euros
12/03/2012	7,639362 euros
11/03/2012	7,639335 euros
10/03/2012	7,63896 euros
09/03/2012	7,638592 euros
08/03/2012	7,637878 euros
07/03/2012	7,637005 euros
06/03/2012	7,636828 euros
05/03/2012	7,636656 euros
04/03/2012	7,63741 euros
03/03/2012	7,637053 euros
02/03/2012	7,636697 euros
01/03/2012	7,63628 euros
29/02/2012	7,63348 euros
28/02/2012	7,630694 euros
27/02/2012	7,628125 euros
26/02/2012	7,625276 euros
25/02/2012	7,624868 euros
24/02/2012	7,62449 euros
23/02/2012	7,622504 euros
22/02/2012	7,622025 euros
21/02/2012	7,622029 euros
20/02/2012	7,619083 euros
19/02/2012	7,61796 euros
18/02/2012	7,617545 euros
17/02/2012	7,617129 euros
16/02/2012	7,615784 euros
15/02/2012	7,616218 euros
14/02/2012	7,615866 euros
13/02/2012	7,615613 euros
12/02/2012	7,613349 euros
11/02/2012	7,612907 euros
10/02/2012	7,612465 euros
09/02/2012	7,610894 euros
08/02/2012	7,610181 euros