Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
28/03/2012	7,63528 euros
27/03/2012	7,636538 euros
26/03/2012	7,636702 euros
25/03/2012	7,637428 euros
24/03/2012	7,637117 euros
23/03/2012	7,636806 euros
22/03/2012	7,637027 euros
21/03/2012	7,638448 euros
20/03/2012	7,63935 euros
19/03/2012	7,639097 euros
18/03/2012	7,638123 euros
17/03/2012	7,637809 euros
16/03/2012	7,637493 euros
15/03/2012	7,637363 euros
14/03/2012	7,636581 euros
13/03/2012	7,636291 euros
12/03/2012	7,636516 euros
11/03/2012	7,636551 euros
10/03/2012	7,636238 euros
09/03/2012	7,635931 euros
08/03/2012	7,635279 euros
07/03/2012	7,634468 euros
06/03/2012	7,634352 euros
05/03/2012	7,634242 euros
04/03/2012	7,635058 euros
03/03/2012	7,634763 euros
02/03/2012	7,634467 euros
01/03/2012	7,634113 euros
29/02/2012	7,631375 euros
28/02/2012	7,628651 euros
27/02/2012	7,626144 euros
26/02/2012	7,623358 euros
25/02/2012	7,623011 euros
24/02/2012	7,622696 euros
23/02/2012	7,620773 euros
22/02/2012	7,620356 euros
21/02/2012	7,620421 euros
20/02/2012	7,617538 euros
19/02/2012	7,616477 euros
18/02/2012	7,616123 euros
17/02/2012	7,615769 euros
16/02/2012	7,614486 euros
15/02/2012	7,614983 euros
14/02/2012	7,614693 euros
13/02/2012	7,614502 euros
12/02/2012	7,6123 euros
11/02/2012	7,61192 euros
10/02/2012	7,61154 euros
09/02/2012	7,610031 euros
08/02/2012	7,609379 euros