Fondo: CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
27/03/2012	6,66300751 euros
26/03/2012	6,65222129 euros
25/03/2012	6,65110837 euros
24/03/2012	6,65121702 euros
23/03/2012	6,65132685 euros
22/03/2012	6,65741875 euros
21/03/2012	6,66918766 euros
20/03/2012	6,66290447 euros
19/03/2012	6,66666084 euros
18/03/2012	6,66243445 euros
17/03/2012	6,66254229 euros
16/03/2012	6,66265018 euros
15/03/2012	6,65798207 euros
14/03/2012	6,66143854 euros
13/03/2012	6,65075098 euros
12/03/2012	6,63961012 euros
11/03/2012	6,63279747 euros
10/03/2012	6,63290511 euros
09/03/2012	6,63301274 euros
08/03/2012	6,61969806 euros
07/03/2012	6,61064227 euros
06/03/2012	6,61096002 euros
05/03/2012	6,64470647 euros
04/03/2012	6,65105235 euros
03/03/2012	6,65115968 euros
02/03/2012	6,65126686 euros
01/03/2012	6,64987984 euros
29/02/2012	6,63389035 euros
28/02/2012	6,61738508 euros
27/02/2012	6,6052575 euros
26/02/2012	6,59758245 euros
25/02/2012	6,59768865 euros
24/02/2012	6,59779486 euros
23/02/2012	6,58272675 euros
22/02/2012	6,56741877 euros
21/02/2012	6,55895854 euros
20/02/2012	6,54923164 euros
19/02/2012	6,53722271 euros
18/02/2012	6,53732866 euros
17/02/2012	6,53743456 euros
16/02/2012	6,5330208 euros
15/02/2012	6,53679135 euros
14/02/2012	6,53764305 euros
13/02/2012	6,53797299 euros
12/02/2012	6,53333738 euros
11/02/2012	6,53344349 euros
10/02/2012	6,53354959 euros
09/02/2012	6,54201054 euros
08/02/2012	6,54447911 euros
07/02/2012	6,53118412 euros