Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
07/02/2012	7,611089 euros
06/02/2012	7,610348 euros
05/02/2012	7,609556 euros
04/02/2012	7,609023 euros
03/02/2012	7,608491 euros
02/02/2012	7,605638 euros
01/02/2012	7,604558 euros
31/01/2012	7,602756 euros
30/01/2012	7,601528 euros
29/01/2012	7,601105 euros
28/01/2012	7,60058 euros
27/01/2012	7,600071 euros