Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
07/02/2012	7,610497 euros
06/02/2012	7,609805 euros
05/02/2012	7,609062 euros
04/02/2012	7,608579 euros
03/02/2012	7,608096 euros
02/02/2012	7,605292 euros
01/02/2012	7,604262 euros
31/01/2012	7,602509 euros
30/01/2012	7,601331 euros
29/01/2012	7,600957 euros
28/01/2012	7,600481 euros
27/01/2012	7,600071 euros