Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/02/2012	7,609114 euros
06/02/2012	7,608537 euros
05/02/2012	7,60791 euros
04/02/2012	7,607542 euros
03/02/2012	7,607175 euros
02/02/2012	7,604486 euros
01/02/2012	7,603571 euros
31/01/2012	7,601934 euros
30/01/2012	7,60087 euros
29/01/2012	7,600612 euros
28/01/2012	7,600251 euros
27/01/2012	7,599956 euros