Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/03/2012	0,35671291 euros
25/03/2012	0,35838178 euros
24/03/2012	0,35837109 euros
23/03/2012	0,35836084 euros
22/03/2012	0,36036078 euros
21/03/2012	0,35990166 euros
20/03/2012	0,35940914 euros
19/03/2012	0,35890204 euros
18/03/2012	0,36080828 euros
17/03/2012	0,36079962 euros
16/03/2012	0,36079095 euros
15/03/2012	0,36328434 euros
14/03/2012	0,36477964 euros
13/03/2012	0,36265086 euros
12/03/2012	0,3611771 euros
11/03/2012	0,36237784 euros
10/03/2012	0,36237035 euros
09/03/2012	0,36236284 euros
08/03/2012	0,35807122 euros
07/03/2012	0,36117732 euros
06/03/2012	0,36196753 euros
05/03/2012	0,3590568 euros
04/03/2012	0,3596832 euros
03/03/2012	0,35967353 euros
02/03/2012	0,35966382 euros
01/03/2012	0,35649988 euros
29/02/2012	0,35580108 euros
28/02/2012	0,35271435 euros
27/02/2012	0,35424857 euros
26/02/2012	0,35265622 euros
25/02/2012	0,35264722 euros
24/02/2012	0,3526382 euros
23/02/2012	0,35644979 euros
22/02/2012	0,3582915 euros
21/02/2012	0,35797762 euros
20/02/2012	0,35879084 euros
19/02/2012	0,36102796 euros
18/02/2012	0,36101977 euros
17/02/2012	0,36101151 euros
16/02/2012	0,36301521 euros
15/02/2012	0,36301751 euros
14/02/2012	0,36136319 euros
13/02/2012	0,35919426 euros
12/02/2012	0,36024897 euros
11/02/2012	0,36023941 euros
10/02/2012	0,36022985 euros
09/02/2012	0,35701269 euros
08/02/2012	0,35837805 euros
07/02/2012	0,35796714 euros
06/02/2012	0,36180301 euros