Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
14/01/2012	7,13809731 euros
13/01/2012	7,13747158 euros
12/01/2012	7,15837179 euros
11/01/2012	7,10835738 euros
10/01/2012	7,05282019 euros
09/01/2012	7,02365642 euros
08/01/2012	7,01351464 euros
07/01/2012	7,01288229 euros
06/01/2012	7,01224993 euros
05/01/2012	7,01161755 euros
04/01/2012	7,06321834 euros
03/01/2012	7,09157905 euros
02/01/2012	7,13032692 euros
01/01/2012	7,13385936 euros
31/12/2011	7,13322989 euros
30/12/2011	7,13260039 euros
29/12/2011	7,1129096 euros
28/12/2011	7,1150373 euros
27/12/2011	7,07063245 euros
26/12/2011	7,05462999 euros
25/12/2011	7,05399412 euros
24/12/2011	7,05335826 euros
23/12/2011	7,05272237 euros
22/12/2011	7,04696618 euros
21/12/2011	7,06608701 euros
20/12/2011	7,10744732 euros
19/12/2011	7,08841972 euros
18/12/2011	7,06670478 euros
17/12/2011	7,06605366 euros
16/12/2011	7,06539692 euros
15/12/2011	7,02071896 euros
14/12/2011	6,94902999 euros
13/12/2011	6,94897964 euros
12/12/2011	6,90392254 euros
11/12/2011	6,89452306 euros
10/12/2011	6,89386472 euros
09/12/2011	6,89320607 euros
08/12/2011	6,96171161 euros
07/12/2011	6,96105196 euros
06/12/2011	7,04264469 euros
05/12/2011	7,04197692 euros
04/12/2011	6,91455757 euros
03/12/2011	6,91390817 euros
02/12/2011	6,91325891 euros
01/12/2011	6,86657701 euros
30/11/2011	6,74184473 euros
29/11/2011	6,69742436 euros
28/11/2011	6,66228815 euros
27/11/2011	6,61706871 euros
26/11/2011	6,6164231 euros