Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
18/12/2011	6,53980247 euros
17/12/2011	6,54020531 euros
16/12/2011	6,54060838 euros
15/12/2011	6,50774977 euros
14/12/2011	6,56342258 euros
13/12/2011	6,62706178 euros
12/12/2011	6,60877849 euros
11/12/2011	6,60051319 euros
10/12/2011	6,60090989 euros
09/12/2011	6,60130579 euros
08/12/2011	6,72105109 euros
07/12/2011	6,75792129 euros
06/12/2011	6,73100006 euros
05/12/2011	6,77672286 euros
04/12/2011	6,7679912 euros
03/12/2011	6,76839773 euros
02/12/2011	6,76880646 euros
01/12/2011	6,7094365 euros
30/11/2011	6,54908421 euros
29/11/2011	6,43818062 euros
28/11/2011	6,3877774 euros
27/11/2011	6,25772499 euros
26/11/2011	6,25810525 euros
25/11/2011	6,25848567 euros
24/11/2011	6,29394608 euros
23/11/2011	6,28191131 euros
22/11/2011	6,34859264 euros
21/11/2011	6,35514368 euros
20/11/2011	6,50731686 euros
19/11/2011	6,50771434 euros
18/11/2011	6,50811207 euros
17/11/2011	6,62856201 euros
16/11/2011	6,6925605 euros
15/11/2011	6,76551674 euros
14/11/2011	6,75739877 euros
13/11/2011	6,63975787 euros
12/11/2011	6,64016211 euros
11/11/2011	6,64056635 euros
10/11/2011	6,66190631 euros
09/11/2011	6,78286009 euros
08/11/2011	6,78202064 euros
07/11/2011	6,77745 euros
06/11/2011	6,77556841 euros
05/11/2011	6,77598037 euros
04/11/2011	6,77639235 euros
03/11/2011	6,69278272 euros
02/11/2011	6,67475033 euros
01/11/2011	6,64911256 euros
31/10/2011	6,73917036 euros
30/10/2011	6,71332656 euros