Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/02/2012	0,3613608 euros
04/02/2012	0,36135048 euros
03/02/2012	0,36134013 euros
02/02/2012	0,36005 euros
01/02/2012	0,35936389 euros
31/01/2012	0,36254361 euros
30/01/2012	0,36153285 euros
29/01/2012	0,35958413 euros
28/01/2012	0,35957368 euros
27/01/2012	0,35956322 euros
26/01/2012	0,36002169 euros
25/01/2012	0,36423243 euros
24/01/2012	0,36391143 euros
23/01/2012	0,36313804 euros
22/01/2012	0,36592782 euros
21/01/2012	0,36591711 euros
20/01/2012	0,36590643 euros
19/01/2012	0,36648074 euros
18/01/2012	0,36861403 euros
17/01/2012	0,37091771 euros
16/01/2012	0,3725471 euros
15/01/2012	0,37285831 euros
14/01/2012	0,37284766 euros
13/01/2012	0,37283702 euros
12/01/2012	0,36842143 euros
11/01/2012	0,37244951 euros
10/01/2012	0,36926407 euros
09/01/2012	0,37022018 euros
08/01/2012	0,37100753 euros
07/01/2012	0,37099631 euros
06/01/2012	0,37098504 euros
05/01/2012	0,36859338 euros
04/01/2012	0,36473129 euros
03/01/2012	0,36110378 euros
02/01/2012	0,36464551 euros
01/01/2012	0,36307882 euros
31/12/2011	0,36308428 euros
30/12/2011	0,36307878 euros
29/12/2011	0,36505444 euros
28/12/2011	0,36423068 euros
27/12/2011	0,36067018 euros
26/12/2011	0,36151737 euros
25/12/2011	0,36150638 euros
24/12/2011	0,36149539 euros
23/12/2011	0,36148448 euros
22/12/2011	0,3613303 euros
21/12/2011	0,36135059 euros
20/12/2011	0,35996498 euros
19/12/2011	0,36173003 euros
18/12/2011	0,36124764 euros