Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
18/12/2011	8,67889706 euros
17/12/2011	8,67914778 euros
16/12/2011	8,6793984 euros
15/12/2011	8,68672707 euros
14/12/2011	8,65865076 euros
13/12/2011	8,75648805 euros
12/12/2011	8,76762849 euros
11/12/2011	8,87907167 euros
10/12/2011	8,87932086 euros
09/12/2011	8,87957005 euros
08/12/2011	8,82188117 euros
07/12/2011	8,93397763 euros
06/12/2011	8,92204571 euros
05/12/2011	8,93486357 euros
04/12/2011	8,87305461 euros
03/12/2011	8,87332342 euros
02/12/2011	8,87359192 euros
01/12/2011	8,82012307 euros
30/11/2011	8,80527481 euros
29/11/2011	8,57283928 euros
28/11/2011	8,52400675 euros
27/11/2011	8,32278953 euros
26/11/2011	8,32301799 euros
25/11/2011	8,32324665 euros
24/11/2011	8,32475868 euros
23/11/2011	8,3448281 euros
22/11/2011	8,4512479 euros
21/11/2011	8,49049605 euros
20/11/2011	8,64649931 euros
19/11/2011	8,64673629 euros
18/11/2011	8,64698201 euros
17/11/2011	8,679631 euros
16/11/2011	8,77066134 euros
15/11/2011	8,82508385 euros
14/11/2011	8,85897316 euros
13/11/2011	8,89783884 euros
12/11/2011	8,89809609 euros
11/11/2011	8,89835356 euros
10/11/2011	8,77752123 euros
09/11/2011	8,78174235 euros
08/11/2011	8,95767916 euros
07/11/2011	8,90084824 euros
06/11/2011	8,90811695 euros
05/11/2011	8,90838324 euros
04/11/2011	8,90865044 euros
03/11/2011	8,94160117 euros
02/11/2011	8,82427214 euros
01/11/2011	8,78365079 euros
31/10/2011	8,96717534 euros
30/10/2011	9,12732204 euros