Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
17/12/2011	0,36123676 euros
16/12/2011	0,36122582 euros
15/12/2011	0,36187578 euros
14/12/2011	0,36315739 euros
13/12/2011	0,36008009 euros
12/12/2011	0,35668621 euros
11/12/2011	0,35206188 euros
10/12/2011	0,35205147 euros
09/12/2011	0,35204108 euros
08/12/2011	0,35384605 euros
07/12/2011	0,35169742 euros
06/12/2011	0,35175636 euros
05/12/2011	0,35038427 euros
04/12/2011	0,35174945 euros
03/12/2011	0,35173864 euros
02/12/2011	0,35172784 euros
01/12/2011	0,34994284 euros
30/11/2011	0,35001304 euros
29/11/2011	0,35276779 euros
28/11/2011	0,35307634 euros
27/11/2011	0,35530433 euros
26/11/2011	0,35529261 euros
25/11/2011	0,35528088 euros
24/11/2011	0,35324125 euros
23/11/2011	0,35311002 euros
22/11/2011	0,34885144 euros
21/11/2011	0,34878013 euros
20/11/2011	0,34857496 euros
19/11/2011	0,34856293 euros
18/11/2011	0,34855078 euros
17/11/2011	0,34902501 euros
16/11/2011	0,34880675 euros
15/11/2011	0,34889897 euros
14/11/2011	0,34606869 euros
13/11/2011	0,34222721 euros
12/11/2011	0,34221447 euros
11/11/2011	0,34220196 euros
10/11/2011	0,34731089 euros
09/11/2011	0,3471285 euros
08/11/2011	0,34184902 euros
07/11/2011	0,34303433 euros
06/11/2011	0,34297093 euros
05/11/2011	0,34295844 euros
04/11/2011	0,34294593 euros
03/11/2011	0,34227341 euros
02/11/2011	0,34243752 euros
01/11/2011	0,34479601 euros
31/10/2011	0,33919091 euros
30/10/2011	0,33316709 euros
29/10/2011	0,33315524 euros