Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/07/2011	6,28598054 euros
19/07/2011	6,29285034 euros
18/07/2011	6,30163697 euros
17/07/2011	6,30498018 euros
16/07/2011	6,30443241 euros
15/07/2011	6,30388477 euros
14/07/2011	6,29791602 euros
13/07/2011	6,29589147 euros
12/07/2011	6,30108898 euros
11/07/2011	6,31926206 euros
10/07/2011	6,29998468 euros
09/07/2011	6,29942267 euros
08/07/2011	6,29885986 euros
07/07/2011	6,2744576 euros
06/07/2011	6,28505359 euros
05/07/2011	6,2793094 euros
04/07/2011	6,27646824 euros
03/07/2011	6,27363881 euros
02/07/2011	6,27306975 euros
01/07/2011	6,27250085 euros
30/06/2011	6,26839514 euros
29/06/2011	6,26751055 euros
28/06/2011	6,27222584 euros
27/06/2011	6,27683424 euros
26/06/2011	6,29464234 euros
25/06/2011	6,29407627 euros
24/06/2011	6,29349933 euros
23/06/2011	6,29596878 euros
22/06/2011	6,28546 euros
21/06/2011	6,28372655 euros
20/06/2011	6,2809843 euros
19/06/2011	6,28462783 euros
18/06/2011	6,28406522 euros
17/06/2011	6,28350325 euros
16/06/2011	6,2862525 euros
15/06/2011	6,29076603 euros
14/06/2011	6,28704857 euros
13/06/2011	6,29348285 euros
12/06/2011	6,29826311 euros
11/06/2011	6,29770216 euros
10/06/2011	6,29714196 euros
09/06/2011	6,28884494 euros
08/06/2011	6,28867329 euros
07/06/2011	6,2848876 euros
06/06/2011	6,29591414 euros
05/06/2011	6,29065413 euros
04/06/2011	6,2901076 euros
03/06/2011	6,28956147 euros
02/06/2011	6,30112294 euros
01/06/2011	6,30601517 euros