Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/07/2011	0,3343681 euros
19/07/2011	0,33511086 euros
18/07/2011	0,33806825 euros
17/07/2011	0,3357509 euros
16/07/2011	0,33573714 euros
15/07/2011	0,3357234 euros
14/07/2011	0,33537421 euros
13/07/2011	0,33512986 euros
12/07/2011	0,33947966 euros
11/07/2011	0,33874793 euros
10/07/2011	0,33412147 euros
09/07/2011	0,33410854 euros
08/07/2011	0,33409562 euros
07/07/2011	0,33131614 euros
06/07/2011	0,33177667 euros
05/07/2011	0,32892795 euros
04/07/2011	0,32769893 euros
03/07/2011	0,32756018 euros
02/07/2011	0,32754732 euros
01/07/2011	0,32753447 euros
30/06/2011	0,32736855 euros
29/06/2011	0,32933182 euros
28/06/2011	0,33085403 euros
27/06/2011	0,33328561 euros
26/06/2011	0,33537525 euros
25/06/2011	0,33536244 euros
24/06/2011	0,33534974 euros
23/06/2011	0,33596652 euros
22/06/2011	0,3297597 euros
21/06/2011	0,33053047 euros
20/06/2011	0,33220073 euros
19/06/2011	0,33214581 euros
18/06/2011	0,33213213 euros
17/06/2011	0,33211854 euros
16/06/2011	0,3360344 euros
15/06/2011	0,33339614 euros
14/06/2011	0,3286808 euros
13/06/2011	0,33082967 euros
12/06/2011	0,33136072 euros
11/06/2011	0,33134683 euros
10/06/2011	0,33133292 euros
09/06/2011	0,32790164 euros
08/06/2011	0,32653158 euros
07/06/2011	0,32453644 euros
06/06/2011	0,32568042 euros
05/06/2011	0,32639922 euros
04/06/2011	0,32638549 euros
03/06/2011	0,32637202 euros
02/06/2011	0,33011954 euros
01/06/2011	0,32945014 euros