Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
28/06/2011	6,81552452 euros
27/06/2011	6,79787745 euros
26/06/2011	6,79866713 euros
25/06/2011	6,79815485 euros
24/06/2011	6,79764275 euros
23/06/2011	6,81639222 euros
22/06/2011	6,84141092 euros
21/06/2011	6,84970391 euros
20/06/2011	6,82805131 euros
19/06/2011	6,83010693 euros
18/06/2011	6,82958191 euros
17/06/2011	6,82905583 euros
16/06/2011	6,81316884 euros
15/06/2011	6,83202296 euros
14/06/2011	6,85227259 euros
13/06/2011	6,84724006 euros
12/06/2011	6,84788413 euros
11/06/2011	6,84735865 euros
10/06/2011	6,84683403 euros
09/06/2011	6,85639874 euros
08/06/2011	6,86429323 euros
07/06/2011	6,87566447 euros
06/06/2011	6,88914098 euros
05/06/2011	6,89707848 euros
04/06/2011	6,89657201 euros
03/06/2011	6,89606548 euros
02/06/2011	6,87492369 euros
01/06/2011	6,86346096 euros
31/05/2011	6,85690927 euros
30/05/2011	6,84867721 euros
29/05/2011	6,86206712 euros
28/05/2011	6,86158834 euros
27/05/2011	6,86110989 euros
26/05/2011	6,87073018 euros
25/05/2011	6,85391114 euros
24/05/2011	6,82513078 euros
23/05/2011	6,81715542 euros
22/05/2011	6,82410636 euros
21/05/2011	6,82361491 euros
20/05/2011	6,82312363 euros
19/05/2011	6,84700727 euros
18/05/2011	6,8598053 euros
17/05/2011	6,87371268 euros
16/05/2011	6,8811956 euros
15/05/2011	6,87705446 euros
14/05/2011	6,87656518 euros
13/05/2011	6,87607606 euros
12/05/2011	6,8839428 euros
11/05/2011	6,87022457 euros
10/05/2011	6,86827499 euros