Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
17/06/2011	6,28350325 euros
16/06/2011	6,2862525 euros
15/06/2011	6,29076603 euros
14/06/2011	6,28704857 euros
13/06/2011	6,29348285 euros
12/06/2011	6,29826311 euros
11/06/2011	6,29770216 euros
10/06/2011	6,29714196 euros
09/06/2011	6,28884494 euros
08/06/2011	6,28867329 euros
07/06/2011	6,2848876 euros
06/06/2011	6,29591414 euros
05/06/2011	6,29065413 euros
04/06/2011	6,2901076 euros
03/06/2011	6,28956147 euros
02/06/2011	6,30112294 euros
01/06/2011	6,30601517 euros
31/05/2011	6,30133205 euros
30/05/2011	6,30751493 euros
29/05/2011	6,30658356 euros
28/05/2011	6,3060529 euros
27/05/2011	6,30552249 euros
26/05/2011	6,30645959 euros
25/05/2011	6,29911639 euros
24/05/2011	6,29530123 euros
23/05/2011	6,30311055 euros
22/05/2011	6,30411361 euros
21/05/2011	6,30355534 euros
20/05/2011	6,30301486 euros
19/05/2011	6,29016371 euros
18/05/2011	6,29476461 euros
17/05/2011	6,2985711 euros
16/05/2011	6,29372691 euros
15/05/2011	6,29793724 euros
14/05/2011	6,29738203 euros
13/05/2011	6,29682728 euros
12/05/2011	6,29536649 euros
11/05/2011	6,28485848 euros
10/05/2011	6,28719402 euros
09/05/2011	6,28931289 euros
08/05/2011	6,2747949 euros
07/05/2011	6,27427735 euros
06/05/2011	6,27376034 euros
05/05/2011	6,26563693 euros
04/05/2011	6,25054697 euros
03/05/2011	6,25490337 euros
02/05/2011	6,25791181 euros
01/05/2011	6,25851785 euros
30/04/2011	6,25799348 euros
29/04/2011	6,25746995 euros