Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/08/2011	6,28893564 euros
05/08/2011	6,28836959 euros
04/08/2011	6,31637581 euros
03/08/2011	6,30816048 euros
02/08/2011	6,32046211 euros
01/08/2011	6,3274424 euros
31/07/2011	6,3167454 euros
30/07/2011	6,31619547 euros
29/07/2011	6,31562021 euros
28/07/2011	6,30808376 euros
27/07/2011	6,31033241 euros
26/07/2011	6,30141255 euros
25/07/2011	6,29921654 euros
24/07/2011	6,29687629 euros
23/07/2011	6,29631387 euros
22/07/2011	6,29575302 euros
21/07/2011	6,27695395 euros
20/07/2011	6,28598054 euros
19/07/2011	6,29285034 euros
18/07/2011	6,30163697 euros
17/07/2011	6,30498018 euros
16/07/2011	6,30443241 euros
15/07/2011	6,30388477 euros
14/07/2011	6,29791602 euros
13/07/2011	6,29589147 euros
12/07/2011	6,30108898 euros
11/07/2011	6,31926206 euros
10/07/2011	6,29998468 euros
09/07/2011	6,29942267 euros
08/07/2011	6,29885986 euros
07/07/2011	6,2744576 euros
06/07/2011	6,28505359 euros
05/07/2011	6,2793094 euros
04/07/2011	6,27646824 euros
03/07/2011	6,27363881 euros
02/07/2011	6,27306975 euros
01/07/2011	6,27250085 euros
30/06/2011	6,26839514 euros
29/06/2011	6,26751055 euros
28/06/2011	6,27222584 euros
27/06/2011	6,27683424 euros
26/06/2011	6,29464234 euros
25/06/2011	6,29407627 euros
24/06/2011	6,29349933 euros
23/06/2011	6,29596878 euros
22/06/2011	6,28546 euros
21/06/2011	6,28372655 euros
20/06/2011	6,2809843 euros
19/06/2011	6,28462783 euros
18/06/2011	6,28406522 euros