Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
21/07/2011	6,2688369 euros
20/07/2011	6,2651965 euros
19/07/2011	6,25568745 euros
18/07/2011	6,24476196 euros
17/07/2011	6,25561453 euros
16/07/2011	6,25575262 euros
15/07/2011	6,25589105 euros
14/07/2011	6,25936083 euros
13/07/2011	6,26366321 euros
12/07/2011	6,2533535 euros
11/07/2011	6,26557364 euros
10/07/2011	6,28533402 euros
09/07/2011	6,28549124 euros
08/07/2011	6,28564816 euros
07/07/2011	6,29183317 euros
06/07/2011	6,2799386 euros
05/07/2011	6,28542679 euros
04/07/2011	6,28622714 euros
03/07/2011	6,28035154 euros
02/07/2011	6,28050009 euros
01/07/2011	6,28063854 euros
30/06/2011	6,26967502 euros
29/06/2011	6,25421522 euros
28/06/2011	6,24364881 euros
27/06/2011	6,23922633 euros
26/06/2011	6,24397168 euros
25/06/2011	6,24412182 euros
24/06/2011	6,24427307 euros
23/06/2011	6,24900807 euros
22/06/2011	6,25963753 euros
21/06/2011	6,25674177 euros
20/06/2011	6,24593298 euros
19/06/2011	6,25048325 euros
18/06/2011	6,25062294 euros
17/06/2011	6,25076176 euros
16/06/2011	6,25169803 euros
15/06/2011	6,26256866 euros
14/06/2011	6,27223725 euros
13/06/2011	6,27485349 euros
12/06/2011	6,27821703 euros
11/06/2011	6,27835556 euros
10/06/2011	6,27849425 euros
09/06/2011	6,28607772 euros
08/06/2011	6,27571346 euros
07/06/2011	6,2844438 euros
06/06/2011	6,29605194 euros
05/06/2011	6,30351729 euros
04/06/2011	6,3036662 euros
03/06/2011	6,30381474 euros
02/06/2011	6,30756431 euros