Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
20/07/2011	7,61356201 euros
19/07/2011	7,61183888 euros
18/07/2011	7,60683104 euros
17/07/2011	7,62056031 euros
16/07/2011	7,62001106 euros
15/07/2011	7,61946283 euros
14/07/2011	7,62005626 euros
13/07/2011	7,62108745 euros
12/07/2011	7,62719666 euros
11/07/2011	7,63528578 euros
10/07/2011	7,63963975 euros
09/07/2011	7,63906938 euros
08/07/2011	7,63849935 euros
07/07/2011	7,62976602 euros
06/07/2011	7,63811194 euros
05/07/2011	7,63746922 euros
04/07/2011	7,63922588 euros
03/07/2011	7,63814526 euros
02/07/2011	7,63757224 euros
01/07/2011	7,63700036 euros
30/06/2011	7,63074526 euros
29/06/2011	7,62387015 euros
28/06/2011	7,62494023 euros
27/06/2011	7,63152164 euros
26/06/2011	7,64452603 euros
25/06/2011	7,64399385 euros
24/06/2011	7,64345914 euros
23/06/2011	7,6491038 euros
22/06/2011	7,64251443 euros
21/06/2011	7,64448256 euros
20/06/2011	7,64090537 euros
19/06/2011	7,64593904 euros
18/06/2011	7,64543264 euros
17/06/2011	7,64492646 euros
16/06/2011	7,64405579 euros
15/06/2011	7,64857027 euros
14/06/2011	7,64836326 euros
13/06/2011	7,65333692 euros
12/06/2011	7,65607108 euros
11/06/2011	7,65554929 euros
10/06/2011	7,65502763 euros
09/06/2011	7,64909335 euros
08/06/2011	7,64796531 euros
07/06/2011	7,64555083 euros
06/06/2011	7,65687791 euros
05/06/2011	7,65409102 euros
04/06/2011	7,65359609 euros
03/06/2011	7,65310176 euros
02/06/2011	7,65677641 euros
01/06/2011	7,65662256 euros