Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
20/03/2011	6,91196305 euros
19/03/2011	6,9113986 euros
18/03/2011	6,91083376 euros
17/03/2011	6,8937265 euros
16/03/2011	6,90887061 euros
15/03/2011	6,89985805 euros
14/03/2011	6,88148299 euros
13/03/2011	6,84597332 euros
12/03/2011	6,84540908 euros
11/03/2011	6,844845 euros
10/03/2011	6,82301056 euros
09/03/2011	6,81901257 euros
08/03/2011	6,82071279 euros
07/03/2011	6,83120809 euros
06/03/2011	6,83293547 euros
05/03/2011	6,83235772 euros
04/03/2011	6,83178025 euros
03/03/2011	6,83180924 euros
02/03/2011	6,84953059 euros
01/03/2011	6,8422282 euros
28/02/2011	6,8329424 euros
27/02/2011	6,83021364 euros
26/02/2011	6,82963574 euros
25/02/2011	6,82905797 euros
24/02/2011	6,832505 euros
23/02/2011	6,83549515 euros
22/02/2011	6,83750181 euros
21/02/2011	6,83568575 euros
20/02/2011	6,83394258 euros
19/02/2011	6,8333687 euros
18/02/2011	6,8327946 euros
17/02/2011	6,83463811 euros
16/02/2011	6,83494557 euros
15/02/2011	6,81474162 euros
14/02/2011	6,80950771 euros
13/02/2011	6,82682063 euros
12/02/2011	6,8262359 euros
11/02/2011	6,82565183 euros
10/02/2011	6,83244257 euros
09/02/2011	6,83486592 euros
08/02/2011	6,84136235 euros
07/02/2011	6,85490668 euros
06/02/2011	6,87128447 euros
05/02/2011	6,87079069 euros
04/02/2011	6,87029684 euros
03/02/2011	6,86918629 euros
02/02/2011	6,88146766 euros
01/02/2011	6,84672156 euros
31/01/2011	6,80099273 euros
30/01/2011	6,77547541 euros