Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
03/01/2011	7,57241381 euros
02/01/2011	7,5680909 euros
01/01/2011	7,56744455 euros
31/12/2010	7,56679824 euros
30/12/2010	7,56284972 euros
29/12/2010	7,5562061 euros
28/12/2010	7,56406788 euros
27/12/2010	7,55124447 euros
26/12/2010	7,55768679 euros
25/12/2010	7,55703736 euros
24/12/2010	7,55638793 euros
23/12/2010	7,55577431 euros
22/12/2010	7,55864854 euros
21/12/2010	7,54723043 euros
20/12/2010	7,54994102 euros
19/12/2010	7,53899267 euros
18/12/2010	7,53836 euros
17/12/2010	7,53772716 euros
16/12/2010	7,53191409 euros
15/12/2010	7,53923401 euros
14/12/2010	7,53658351 euros
13/12/2010	7,53995277 euros
12/12/2010	7,54976652 euros
11/12/2010	7,54912823 euros
10/12/2010	7,54849036 euros
09/12/2010	7,56046086 euros
08/12/2010	7,58097789 euros
07/12/2010	7,58034787 euros
06/12/2010	7,58274233 euros
05/12/2010	7,58211568 euros
04/12/2010	7,58148897 euros
03/12/2010	7,58086269 euros
02/12/2010	7,57199356 euros
01/12/2010	7,56296043 euros
30/11/2010	7,56355082 euros
29/11/2010	7,57971206 euros
28/11/2010	7,60947459 euros
27/11/2010	7,60887454 euros
26/11/2010	7,60827514 euros
25/11/2010	7,61750373 euros
24/11/2010	7,63131119 euros
23/11/2010	7,65466305 euros
22/11/2010	7,65834527 euros
21/11/2010	7,65081214 euros
20/11/2010	7,65019431 euros
19/11/2010	7,64957665 euros
18/11/2010	7,65053035 euros
17/11/2010	7,66394419 euros
16/11/2010	7,66245593 euros
15/11/2010	7,67130777 euros