Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/11/2010	0,3477519 euros
11/11/2010	0,34948753 euros
10/11/2010	0,3478499 euros
09/11/2010	0,3442086 euros
08/11/2010	0,34323036 euros
07/11/2010	0,33993045 euros
06/11/2010	0,33991979 euros
05/11/2010	0,33990924 euros
04/11/2010	0,33589273 euros
03/11/2010	0,34057662 euros
02/11/2010	0,34040704 euros
01/11/2010	0,3432951 euros
31/10/2010	0,34333053 euros
30/10/2010	0,34332267 euros
29/10/2010	0,34331243 euros
28/10/2010	0,34270334 euros
27/10/2010	0,3464684 euros
26/10/2010	0,34457346 euros
25/10/2010	0,3411164 euros
24/10/2010	0,34297872 euros
23/10/2010	0,34296722 euros
22/10/2010	0,34295583 euros
21/10/2010	0,34141874 euros
20/10/2010	0,34149869 euros
19/10/2010	0,34591869 euros
18/10/2010	0,34190546 euros
17/10/2010	0,3402315 euros
16/10/2010	0,34021974 euros
15/10/2010	0,34020809 euros
14/10/2010	0,33943451 euros
13/10/2010	0,34160203 euros
12/10/2010	0,34353748 euros
11/10/2010	0,34352581 euros
10/10/2010	0,34262034 euros
09/10/2010	0,34260869 euros
08/10/2010	0,34259707 euros
07/10/2010	0,34276999 euros
06/10/2010	0,34300033 euros
05/10/2010	0,34512591 euros
04/10/2010	0,3484562 euros
03/10/2010	0,3468902 euros
02/10/2010	0,34687798 euros
01/10/2010	0,34686574 euros
30/09/2010	0,35096845 euros
29/09/2010	0,35029896 euros
28/09/2010	0,35148735 euros
27/09/2010	0,35397844 euros
26/09/2010	0,3539087 euros
25/09/2010	0,35389612 euros
24/09/2010	0,35388358 euros