Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
01/01/2011	27,69729784 euros
31/12/2010	27,69527246 euros
30/12/2010	27,68867781 euros
29/12/2010	27,68488156 euros
28/12/2010	27,69714028 euros
27/12/2010	27,66844647 euros
26/12/2010	27,66879566 euros
25/12/2010	27,66703016 euros
24/12/2010	27,66526437 euros
23/12/2010	27,66410949 euros
22/12/2010	27,66184427 euros
21/12/2010	27,63712715 euros
20/12/2010	27,64149142 euros
19/12/2010	27,63887873 euros
18/12/2010	27,63716542 euros
17/12/2010	27,63545168 euros
16/12/2010	27,62654275 euros
15/12/2010	27,6472108 euros
14/12/2010	27,63805327 euros
13/12/2010	27,64047063 euros
12/12/2010	27,63929748 euros
11/12/2010	27,63754974 euros
10/12/2010	27,63580303 euros
09/12/2010	27,65818552 euros
08/12/2010	27,70125501 euros
07/12/2010	27,69947256 euros
06/12/2010	27,71048981 euros
05/12/2010	27,70874783 euros
04/12/2010	27,70700552 euros
03/12/2010	27,70526349 euros
02/12/2010	27,69256146 euros
01/12/2010	27,66422574 euros
30/11/2010	27,6701101 euros
29/11/2010	27,68626483 euros
28/11/2010	27,70987506 euros
27/11/2010	27,70821664 euros
26/11/2010	27,7065629 euros
25/11/2010	27,71942666 euros
24/11/2010	27,73129708 euros
23/11/2010	27,75407672 euros
22/11/2010	27,73645138 euros
21/11/2010	27,71446875 euros
20/11/2010	27,71268885 euros
19/11/2010	27,71090936 euros
18/11/2010	27,71213678 euros
17/11/2010	27,72993959 euros
16/11/2010	27,70866931 euros
15/11/2010	27,71251364 euros
14/11/2010	27,7082152 euros
13/11/2010	27,70634321 euros