Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/09/2010	0,35755912 euros
22/09/2010	0,3565647 euros
21/09/2010	0,36327647 euros
20/09/2010	0,36468911 euros
19/09/2010	0,36587701 euros
18/09/2010	0,36586522 euros
17/09/2010	0,36585366 euros
16/09/2010	0,36460656 euros
15/09/2010	0,36691293 euros
14/09/2010	0,36722497 euros
13/09/2010	0,37081329 euros
12/09/2010	0,3745646 euros
11/09/2010	0,37455065 euros
10/09/2010	0,37453701 euros
09/09/2010	0,37502122 euros
08/09/2010	0,37414104 euros
07/09/2010	0,3752845 euros
06/09/2010	0,37047013 euros
05/09/2010	0,37073508 euros
04/09/2010	0,37072241 euros
03/09/2010	0,3707098 euros
02/09/2010	0,37187426 euros
01/09/2010	0,37253848 euros
31/08/2010	0,37537693 euros
30/08/2010	0,375764 euros
29/08/2010	0,37377888 euros
28/08/2010	0,3737663 euros
27/08/2010	0,37375372 euros
26/08/2010	0,37510604 euros
25/08/2010	0,37696371 euros
24/08/2010	0,37600528 euros
23/08/2010	0,37642612 euros
22/08/2010	0,37594537 euros
21/08/2010	0,37593326 euros
20/08/2010	0,37592111 euros
19/08/2010	0,37063862 euros
18/08/2010	0,37068877 euros
17/08/2010	0,37009045 euros
16/08/2010	0,3714052 euros
15/08/2010	0,37361569 euros
14/08/2010	0,37360472 euros
13/08/2010	0,37359375 euros
12/08/2010	0,37092922 euros
11/08/2010	0,3699848 euros
10/08/2010	0,36375595 euros
09/08/2010	0,360416 euros
08/08/2010	0,35891202 euros
07/08/2010	0,35890205 euros
06/08/2010	0,3588922 euros
05/08/2010	0,36265664 euros