Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/08/2010	0,3625263 euros
03/08/2010	0,36061948 euros
02/08/2010	0,36175154 euros
01/08/2010	0,36561463 euros
31/07/2010	0,36562108 euros
30/07/2010	0,36561609 euros
29/07/2010	0,3648263 euros
28/07/2010	0,36664188 euros
27/07/2010	0,36743546 euros
26/07/2010	0,36751774 euros
25/07/2010	0,37072944 euros
24/07/2010	0,37071968 euros
23/07/2010	0,37070902 euros
22/07/2010	0,36910893 euros
21/07/2010	0,37263789 euros
20/07/2010	0,36911014 euros
19/07/2010	0,36760254 euros
18/07/2010	0,36863706 euros
17/07/2010	0,36862623 euros
16/07/2010	0,36861545 euros
15/07/2010	0,36919624 euros
14/07/2010	0,37360154 euros
13/07/2010	0,37522564 euros
12/07/2010	0,37878825 euros
11/07/2010	0,37684883 euros
10/07/2010	0,37683825 euros
09/07/2010	0,37682787 euros
08/07/2010	0,37617083 euros
07/07/2010	0,37723419 euros
06/07/2010	0,37698942 euros
05/07/2010	0,37996107 euros
04/07/2010	0,37837713 euros
03/07/2010	0,37836658 euros
02/07/2010	0,37835599 euros
01/07/2010	0,38186778 euros
30/06/2010	0,38780924 euros
29/06/2010	0,39046996 euros
28/06/2010	0,38620492 euros
27/06/2010	0,38619066 euros
26/06/2010	0,38618549 euros
25/06/2010	0,38618025 euros
24/06/2010	0,38616092 euros
23/06/2010	0,38853919 euros
22/06/2010	0,38739044 euros
21/06/2010	0,38482717 euros
20/06/2010	0,38515187 euros
19/06/2010	0,3851475 euros
18/06/2010	0,38515128 euros
17/06/2010	0,38480775 euros
16/06/2010	0,38610785 euros