Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
15/06/2010	0,3862384 euros
14/06/2010	0,38771791 euros
13/06/2010	0,39439186 euros
12/06/2010	0,39438607 euros
11/06/2010	0,39438021 euros
10/06/2010	0,39314571 euros
09/06/2010	0,3950351 euros
08/06/2010	0,39812437 euros
07/06/2010	0,39878421 euros
06/06/2010	0,39685897 euros
05/06/2010	0,39685271 euros
04/06/2010	0,39684635 euros
03/06/2010	0,39079523 euros
02/06/2010	0,39002311 euros
01/06/2010	0,38766965 euros
31/05/2010	0,38777211 euros
30/05/2010	0,38632991 euros
29/05/2010	0,38632049 euros
28/05/2010	0,38631103 euros
27/05/2010	0,38623375 euros
26/05/2010	0,39124916 euros
25/05/2010	0,38903839 euros
24/05/2010	0,3851964 euros
23/05/2010	0,37949374 euros
22/05/2010	0,37948637 euros
21/05/2010	0,37948349 euros
20/05/2010	0,38443387 euros
19/05/2010	0,38683793 euros
18/05/2010	0,38652843 euros
17/05/2010	0,38681676 euros
16/05/2010	0,38509584 euros
15/05/2010	0,38508872 euros
14/05/2010	0,38508157 euros
13/05/2010	0,37940403 euros
12/05/2010	0,37772642 euros
11/05/2010	0,37579915 euros
10/05/2010	0,37189704 euros
09/05/2010	0,37536787 euros
08/05/2010	0,37536077 euros
07/05/2010	0,37535364 euros
06/05/2010	0,37632833 euros
05/05/2010	0,37140834 euros
04/05/2010	0,36693082 euros
03/05/2010	0,36217624 euros
02/05/2010	0,35948877 euros
01/05/2010	0,35948132 euros
30/04/2010	0,3594739 euros
29/04/2010	0,36098255 euros
28/04/2010	0,36309845 euros
27/04/2010	0,3605357 euros