Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/10/2009	0,32423345 euros
07/10/2009	0,32638248 euros
06/10/2009	0,32504652 euros
05/10/2009	0,32749957 euros
04/10/2009	0,32802116 euros
03/10/2009	0,32801095 euros
02/10/2009	0,32800071 euros
01/10/2009	0,32966859 euros
30/09/2009	0,3275071 euros
29/09/2009	0,3289761 euros
28/09/2009	0,32730361 euros
27/09/2009	0,32576253 euros
26/09/2009	0,32575231 euros
25/09/2009	0,32574216 euros
24/09/2009	0,32609924 euros
23/09/2009	0,32423891 euros
22/09/2009	0,3238445 euros
21/09/2009	0,32617928 euros
20/09/2009	0,32550977 euros
19/09/2009	0,32549982 euros
18/09/2009	0,32548984 euros
17/09/2009	0,32489956 euros
16/09/2009	0,32611004 euros
15/09/2009	0,32812883 euros
14/09/2009	0,32742119 euros
13/09/2009	0,32840531 euros
12/09/2009	0,32839487 euros
11/09/2009	0,32838429 euros
10/09/2009	0,32921166 euros
09/09/2009	0,32869603 euros
08/09/2009	0,32989139 euros
07/09/2009	0,33427226 euros
06/09/2009	0,33644168 euros
05/09/2009	0,33645378 euros
04/09/2009	0,33644279 euros
03/09/2009	0,33583529 euros
02/09/2009	0,33594789 euros
01/09/2009	0,33676853 euros
31/08/2009	0,33407417 euros
30/08/2009	0,33380329 euros
29/08/2009	0,33379355 euros
28/08/2009	0,3337838 euros
27/08/2009	0,33572272 euros
26/08/2009	0,33685934 euros
25/08/2009	0,33431876 euros
24/08/2009	0,33451113 euros
23/08/2009	0,33487309 euros
22/08/2009	0,33486355 euros
21/08/2009	0,33485398 euros
20/08/2009	0,33626165 euros