Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/11/2009	0,32066614 euros
26/11/2009	0,31940173 euros
25/11/2009	0,31800492 euros
24/11/2009	0,32110628 euros
23/11/2009	0,320247 euros
22/11/2009	0,32292476 euros
21/11/2009	0,32291674 euros
20/11/2009	0,32290864 euros
19/11/2009	0,32235234 euros
18/11/2009	0,3203885 euros
17/11/2009	0,32309146 euros
16/11/2009	0,32019983 euros
15/11/2009	0,32189115 euros
14/11/2009	0,32188445 euros
13/11/2009	0,32187774 euros
12/11/2009	0,32254083 euros
11/11/2009	0,32004333 euros
10/11/2009	0,32044142 euros
09/11/2009	0,31948328 euros
08/11/2009	0,32274682 euros
07/11/2009	0,32274016 euros
06/11/2009	0,32273348 euros
05/11/2009	0,32200665 euros
04/11/2009	0,32258132 euros
03/11/2009	0,32688729 euros
02/11/2009	0,32362913 euros
01/11/2009	0,32517048 euros
31/10/2009	0,32517336 euros
30/10/2009	0,32517275 euros
29/10/2009	0,32285337 euros
28/10/2009	0,32515359 euros
27/10/2009	0,32391203 euros
26/10/2009	0,32166207 euros
25/10/2009	0,3194083 euros
24/10/2009	0,31940088 euros
23/10/2009	0,31939346 euros
22/10/2009	0,31952455 euros
21/10/2009	0,3192678 euros
20/10/2009	0,3213451 euros
19/10/2009	0,32056845 euros
18/10/2009	0,32177643 euros
17/10/2009	0,32176719 euros
16/10/2009	0,32175797 euros
15/10/2009	0,32076018 euros
14/10/2009	0,32191363 euros
13/10/2009	0,32355215 euros
12/10/2009	0,32395812 euros
11/10/2009	0,32508752 euros
10/10/2009	0,32507798 euros
09/10/2009	0,32506843 euros