Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/08/2009	0,33662905 euros
18/08/2009	0,33900659 euros
17/08/2009	0,34010581 euros
16/08/2009	0,33720614 euros
15/08/2009	0,33719603 euros
14/08/2009	0,33718588 euros
13/08/2009	0,33526507 euros
12/08/2009	0,33684506 euros
11/08/2009	0,33870671 euros
10/08/2009	0,3384847 euros
09/08/2009	0,33652296 euros
08/08/2009	0,33651275 euros
07/08/2009	0,33650252 euros
06/08/2009	0,3333671 euros
05/08/2009	0,33252574 euros
04/08/2009	0,33232873 euros
03/08/2009	0,33216141 euros
02/08/2009	0,33623394 euros
01/08/2009	0,33622408 euros
31/07/2009	0,3362265 euros
30/07/2009	0,34015785 euros
29/07/2009	0,34110206 euros
28/07/2009	0,33850277 euros
27/07/2009	0,33636416 euros
26/07/2009	0,3369142 euros
25/07/2009	0,33690585 euros
24/07/2009	0,3368975 euros
23/07/2009	0,33548851 euros
22/07/2009	0,33679209 euros
21/07/2009	0,3369556 euros
20/07/2009	0,33660805 euros
19/07/2009	0,33908685 euros
18/07/2009	0,33907855 euros
17/07/2009	0,33907027 euros
16/07/2009	0,3391333 euros
15/07/2009	0,33929745 euros
14/07/2009	0,34290145 euros
13/07/2009	0,34291903 euros
12/07/2009	0,34387541 euros
11/07/2009	0,34386685 euros
10/07/2009	0,34385831 euros
09/07/2009	0,34181428 euros
08/07/2009	0,34520335 euros
07/07/2009	0,34299671 euros
06/07/2009	0,34363621 euros
05/07/2009	0,34192395 euros
04/07/2009	0,34191328 euros
03/07/2009	0,34190263 euros
02/07/2009	0,34180952 euros
01/07/2009	0,33863616 euros