Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
31/01/2009	0,37020772 euros
30/01/2009	0,37019567 euros
29/01/2009	0,36262659 euros
28/01/2009	0,35844144 euros
27/01/2009	0,36027647 euros
26/01/2009	0,36465058 euros
25/01/2009	0,37001391 euros
24/01/2009	0,36999747 euros
23/01/2009	0,36998104 euros
22/01/2009	0,36557013 euros
21/01/2009	0,36768881 euros
20/01/2009	0,36737143 euros
19/01/2009	0,36002606 euros
18/01/2009	0,35809129 euros
17/01/2009	0,35807483 euros
16/01/2009	0,35807285 euros
15/01/2009	0,36263046 euros
14/01/2009	0,36045632 euros
13/01/2009	0,35836709 euros
12/01/2009	0,35475863 euros
11/01/2009	0,34822796 euros
10/01/2009	0,34822599 euros
09/01/2009	0,34822407 euros
08/01/2009	0,3480702 euros
07/01/2009	0,34905432 euros
06/01/2009	0,35466862 euros
05/01/2009	0,34899877 euros
04/01/2009	0,34241528 euros
03/01/2009	0,34244155 euros
02/01/2009	0,34243848 euros
01/01/2009	0,34079217 euros
31/12/2008	0,34078081 euros
30/12/2008	0,33659133 euros
29/12/2008	0,33321724 euros
28/12/2008	0,33870615 euros
27/12/2008	0,33869569 euros
26/12/2008	0,33868524 euros
25/12/2008	0,33867479 euros
24/12/2008	0,33866359 euros
23/12/2008	0,33919952 euros
22/12/2008	0,33958221 euros
21/12/2008	0,34047518 euros
20/12/2008	0,34046848 euros
19/12/2008	0,34046163 euros
18/12/2008	0,32588838 euros
17/12/2008	0,33657969 euros
16/12/2008	0,34534821 euros
15/12/2008	0,35031334 euros
14/12/2008	0,35511749 euros
13/12/2008	0,35511183 euros