Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
29/12/2008	5,75311489 euros
28/12/2008	5,75851938 euros
27/12/2008	5,75784331 euros
26/12/2008	5,75716725 euros
25/12/2008	5,7564807 euros
24/12/2008	5,75580509 euros
23/12/2008	5,75523595 euros
22/12/2008	5,75441573 euros
21/12/2008	5,76751305 euros
20/12/2008	5,76681006 euros
19/12/2008	5,74259067 euros
18/12/2008	5,74394457 euros
17/12/2008	5,75829442 euros
16/12/2008	5,78594657 euros
15/12/2008	5,78359154 euros
14/12/2008	5,77279538 euros
13/12/2008	5,77205195 euros
12/12/2008	5,77130889 euros
11/12/2008	5,78239888 euros
10/12/2008	5,77655729 euros
09/12/2008	5,76098317 euros
08/12/2008	5,77243146 euros
07/12/2008	5,79518141 euros
06/12/2008	5,79441841 euros
05/12/2008	5,79365145 euros
04/12/2008	5,79069677 euros
03/12/2008	5,79963807 euros
02/12/2008	5,79207813 euros
01/12/2008	5,80657523 euros
30/11/2008	5,80363745 euros
29/11/2008	5,80286603 euros
28/11/2008	5,80209457 euros
27/11/2008	5,79964994 euros
26/11/2008	5,81251221 euros
25/11/2008	5,81747441 euros
24/11/2008	5,82568678 euros
23/11/2008	5,83134756 euros
22/11/2008	5,83057791 euros
21/11/2008	5,82980837 euros
20/11/2008	5,84579251 euros
19/11/2008	5,87815513 euros
18/11/2008	5,88044442 euros
17/11/2008	5,8819157 euros
16/11/2008	5,8852609 euros
15/11/2008	5,88448777 euros
14/11/2008	5,8837149 euros
13/11/2008	5,90674645 euros
12/11/2008	5,90163656 euros
11/11/2008	5,90625467 euros
10/11/2008	5,90462469 euros