Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
13/12/2008	5,77152506 euros
12/12/2008	5,77146917 euros
11/12/2008	5,78301973 euros
10/12/2008	5,77956036 euros
09/12/2008	5,76746994 euros
08/12/2008	5,76005633 euros
07/12/2008	5,73703657 euros
06/12/2008	5,73695774 euros
05/12/2008	5,73687867 euros
04/12/2008	5,79534589 euros
03/12/2008	5,79516009 euros
02/12/2008	5,78792866 euros
01/12/2008	5,78363095 euros
30/11/2008	5,79361462 euros
29/11/2008	5,79352978 euros
28/11/2008	5,79344679 euros
27/11/2008	5,79682097 euros
26/11/2008	5,79262334 euros
25/11/2008	5,79131359 euros
24/11/2008	5,78246949 euros
23/11/2008	5,74248148 euros
22/11/2008	5,74239824 euros
21/11/2008	5,74231595 euros
20/11/2008	5,75705968 euros
19/11/2008	5,79621146 euros
18/11/2008	5,8341822 euros
17/11/2008	5,85019385 euros
16/11/2008	5,87788036 euros
15/11/2008	5,87779959 euros
14/11/2008	5,87773091 euros
13/11/2008	5,87393815 euros
12/11/2008	5,86784585 euros
11/11/2008	5,89981537 euros
10/11/2008	5,91630658 euros
09/11/2008	5,8963711 euros
08/11/2008	5,89623659 euros
07/11/2008	5,89610206 euros
06/11/2008	5,8820777 euros
05/11/2008	5,93733523 euros
04/11/2008	5,94034911 euros
03/11/2008	5,88885772 euros
02/11/2008	5,87796684 euros
01/11/2008	5,87777578 euros
31/10/2008	5,87761015 euros
30/10/2008	5,86579945 euros
29/10/2008	5,85246282 euros
28/10/2008	5,81393354 euros
27/10/2008	5,81387394 euros
26/10/2008	5,8383104 euros
25/10/2008	5,83808989 euros