Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
17/12/2008	5,79896307 euros
16/12/2008	5,8119667 euros
15/12/2008	5,79479693 euros
14/12/2008	5,77604599 euros
13/12/2008	5,7759951 euros
12/12/2008	5,7759469 euros
11/12/2008	5,82443388 euros
10/12/2008	5,83059396 euros
09/12/2008	5,82333817 euros
08/12/2008	5,82135069 euros
07/12/2008	5,79982041 euros
06/12/2008	5,79973217 euros
05/12/2008	5,79964568 euros
04/12/2008	5,83990739 euros
03/12/2008	5,85243754 euros
02/12/2008	5,81530148 euros
01/12/2008	5,7741585 euros
30/11/2008	5,82393277 euros
29/11/2008	5,82384465 euros
28/11/2008	5,82375887 euros
27/11/2008	5,80104543 euros
26/11/2008	5,78530657 euros
25/11/2008	5,78255681 euros
24/11/2008	5,80629139 euros
23/11/2008	5,73821867 euros
22/11/2008	5,73812405 euros
21/11/2008	5,73803063 euros
20/11/2008	5,77646324 euros
19/11/2008	5,80037921 euros
18/11/2008	5,86316941 euros
17/11/2008	5,87192486 euros
16/11/2008	5,92308977 euros
15/11/2008	5,92299663 euros
14/11/2008	5,92290519 euros
13/11/2008	5,96939116 euros
12/11/2008	5,89722216 euros
11/11/2008	5,93793353 euros
10/11/2008	5,94916387 euros
09/11/2008	5,96417019 euros
08/11/2008	5,96406102 euros
07/11/2008	5,96395336 euros
06/11/2008	5,92926799 euros
05/11/2008	6,00246224 euros
04/11/2008	6,04964606 euros
03/11/2008	5,9792596 euros
02/11/2008	5,98212674 euros
01/11/2008	5,98199259 euros
31/10/2008	5,9818272 euros
30/10/2008	5,92576929 euros
29/10/2008	5,91946994 euros