Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
14/12/2008	6,60116409 euros
13/12/2008	6,60052539 euros
12/12/2008	6,59987514 euros
11/12/2008	6,61953517 euros
10/12/2008	6,6166685 euros
09/12/2008	6,60207961 euros
08/12/2008	6,61991383 euros
07/12/2008	6,65882287 euros
06/12/2008	6,65816751 euros
05/12/2008	6,65750655 euros
04/12/2008	6,64607687 euros
03/12/2008	6,66083335 euros
02/12/2008	6,66113959 euros
01/12/2008	6,64772151 euros
30/11/2008	6,63353461 euros
29/11/2008	6,6328695 euros
28/11/2008	6,63219288 euros
27/11/2008	6,62763328 euros
26/11/2008	6,63408346 euros
25/11/2008	6,62438699 euros
24/11/2008	6,61549755 euros
23/11/2008	6,63302815 euros
22/11/2008	6,63236303 euros
21/11/2008	6,63169206 euros
20/11/2008	6,64012736 euros
19/11/2008	6,6145574 euros
18/11/2008	6,6012215 euros
17/11/2008	6,60120083 euros
16/11/2008	6,59986583 euros
15/11/2008	6,59919173 euros
14/11/2008	6,59851393 euros
13/11/2008	6,5909322 euros
12/11/2008	6,59285736 euros
11/11/2008	6,58377348 euros
10/11/2008	6,57663259 euros
09/11/2008	6,57026593 euros
08/11/2008	6,56957793 euros
07/11/2008	6,5688864 euros
06/11/2008	6,55879576 euros
05/11/2008	6,54469272 euros
04/11/2008	6,5334692 euros
03/11/2008	6,53435597 euros
02/11/2008	6,52932388 euros
01/11/2008	6,52865035 euros
31/10/2008	6,52800367 euros
30/10/2008	6,54937885 euros
29/10/2008	6,54267759 euros
28/10/2008	6,5438014 euros
27/10/2008	6,53717482 euros
26/10/2008	6,52984638 euros