Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/10/2008	0,36966586 euros
22/10/2008	0,3688237 euros
21/10/2008	0,35971759 euros
20/10/2008	0,35348833 euros
19/10/2008	0,35358874 euros
18/10/2008	0,35356582 euros
17/10/2008	0,35354566 euros
16/10/2008	0,35122257 euros
15/10/2008	0,34842811 euros
14/10/2008	0,34522796 euros
13/10/2008	0,34830785 euros
12/10/2008	0,34969244 euros
11/10/2008	0,34967252 euros
10/10/2008	0,34965336 euros
09/10/2008	0,34658948 euros
08/10/2008	0,34579846 euros
07/10/2008	0,34816628 euros
06/10/2008	0,34870424 euros
05/10/2008	0,34315313 euros
04/10/2008	0,3431347 euros
03/10/2008	0,34311656 euros
02/10/2008	0,34179133 euros
01/10/2008	0,3379566 euros
30/09/2008	0,33333193 euros
29/09/2008	0,33100997 euros
28/09/2008	0,32499796 euros
27/09/2008	0,32500817 euros
26/09/2008	0,32499091 euros
25/09/2008	0,32423346 euros
24/09/2008	0,32422439 euros
23/09/2008	0,32342253 euros
22/09/2008	0,32584317 euros
21/09/2008	0,33368626 euros
20/09/2008	0,33366801 euros
19/09/2008	0,33336434 euros
18/09/2008	0,32904844 euros
17/09/2008	0,33430274 euros
16/09/2008	0,33483348 euros
15/09/2008	0,33717574 euros
14/09/2008	0,33852492 euros
13/09/2008	0,33850876 euros
12/09/2008	0,33849444 euros
11/09/2008	0,34228519 euros
10/09/2008	0,33888084 euros
09/09/2008	0,33728068 euros
08/09/2008	0,33627713 euros
07/09/2008	0,33494977 euros
06/09/2008	0,33493306 euros
05/09/2008	0,33491612 euros
04/09/2008	0,33029202 euros