Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/12/2008	0,35510632 euros
11/12/2008	0,35818937 euros
10/12/2008	0,36581514 euros
09/12/2008	0,36821101 euros
08/12/2008	0,36791682 euros
07/12/2008	0,37360043 euros
06/12/2008	0,37359009 euros
05/12/2008	0,37358162 euros
04/12/2008	0,37437511 euros
03/12/2008	0,37485793 euros
02/12/2008	0,37275855 euros
01/12/2008	0,37507611 euros
30/11/2008	0,37200602 euros
29/11/2008	0,37199914 euros
28/11/2008	0,37199252 euros
27/11/2008	0,36709591 euros
26/11/2008	0,36620008 euros
25/11/2008	0,36841281 euros
24/11/2008	0,370139 euros
23/11/2008	0,37585468 euros
22/11/2008	0,37584814 euros
21/11/2008	0,3758415 euros
20/11/2008	0,37733875 euros
19/11/2008	0,37477824 euros
18/11/2008	0,37427478 euros
17/11/2008	0,37378264 euros
16/11/2008	0,37277675 euros
15/11/2008	0,37278891 euros
14/11/2008	0,37278224 euros
13/11/2008	0,37719504 euros
12/11/2008	0,3780339 euros
11/11/2008	0,37248786 euros
10/11/2008	0,36800362 euros
09/11/2008	0,37117958 euros
08/11/2008	0,37116832 euros
07/11/2008	0,37115658 euros
06/11/2008	0,37085016 euros
05/11/2008	0,36722293 euros
04/11/2008	0,36852534 euros
03/11/2008	0,3697736 euros
02/11/2008	0,3710346 euros
01/11/2008	0,37102297 euros
31/10/2008	0,3710063 euros
30/10/2008	0,36347824 euros
29/10/2008	0,37053202 euros
28/10/2008	0,37783228 euros
27/10/2008	0,37943448 euros
26/10/2008	0,3757646 euros
25/10/2008	0,37575174 euros
24/10/2008	0,37573934 euros