Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/05/2008	0,3015322 euros
25/05/2008	0,30184265 euros
24/05/2008	0,30182412 euros
23/05/2008	0,30180631 euros
22/05/2008	0,30183269 euros
21/05/2008	0,30152172 euros
20/05/2008	0,30371555 euros
19/05/2008	0,30538059 euros
18/05/2008	0,30606696 euros
17/05/2008	0,30604976 euros
16/05/2008	0,30603295 euros
15/05/2008	0,30704973 euros
14/05/2008	0,30744815 euros
13/05/2008	0,30682549 euros
12/05/2008	0,30734484 euros
11/05/2008	0,30711153 euros
10/05/2008	0,3070953 euros
09/05/2008	0,30707854 euros
08/05/2008	0,30910978 euros
07/05/2008	0,30772894 euros
06/05/2008	0,30570603 euros
05/05/2008	0,30689022 euros
04/05/2008	0,30718254 euros
03/05/2008	0,30716408 euros
02/05/2008	0,30714513 euros
01/05/2008	0,30567024 euros
30/04/2008	0,30496104 euros
29/04/2008	0,30467737 euros
28/04/2008	0,30342765 euros
27/04/2008	0,30402577 euros
26/04/2008	0,30400685 euros
25/04/2008	0,30398796 euros
24/04/2008	0,30097283 euros
23/04/2008	0,29762924 euros
22/04/2008	0,29733567 euros
21/04/2008	0,29813538 euros
20/04/2008	0,30028615 euros
19/04/2008	0,30026763 euros
18/04/2008	0,30024916 euros
17/04/2008	0,29859001 euros
16/04/2008	0,29757516 euros
15/04/2008	0,29983908 euros
14/04/2008	0,29916662 euros
13/04/2008	0,29964035 euros
12/04/2008	0,29962196 euros
11/04/2008	0,29960371 euros
10/04/2008	0,29929209 euros
09/04/2008	0,30128601 euros
08/04/2008	0,30216007 euros
07/04/2008	0,30231565 euros