Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/04/2008	0,30183819 euros
05/04/2008	0,30182004 euros
04/04/2008	0,30180189 euros
03/04/2008	0,30492746 euros
02/04/2008	0,30335229 euros
01/04/2008	0,30324448 euros
31/03/2008	0,30031132 euros
30/03/2008	0,30061449 euros
29/03/2008	0,30059577 euros
28/03/2008	0,30057704 euros
27/03/2008	0,30061264 euros
26/03/2008	0,30164185 euros
25/03/2008	0,30469606 euros
24/03/2008	0,30765495 euros
23/03/2008	0,30762707 euros
22/03/2008	0,30760682 euros
21/03/2008	0,30758657 euros
20/03/2008	0,30756608 euros
19/03/2008	0,30270463 euros
18/03/2008	0,30114176 euros
17/03/2008	0,30118963 euros
16/03/2008	0,30456062 euros
15/03/2008	0,30454102 euros
14/03/2008	0,30452129 euros
13/03/2008	0,30442056 euros
12/03/2008	0,30623701 euros
11/03/2008	0,308515 euros
10/03/2008	0,30911576 euros
09/03/2008	0,30782848 euros
08/03/2008	0,30780862 euros
07/03/2008	0,30778875 euros
06/03/2008	0,30928274 euros
05/03/2008	0,31174916 euros
04/03/2008	0,3118571 euros
03/03/2008	0,31190874 euros
02/03/2008	0,31248838 euros
01/03/2008	0,31246688 euros
29/02/2008	0,31245158 euros
28/02/2008	0,31320106 euros
27/02/2008	0,31487853 euros
26/02/2008	0,31831275 euros
25/02/2008	0,31981342 euros
24/02/2008	0,31925087 euros
23/02/2008	0,31922867 euros
22/02/2008	0,31920633 euros
21/02/2008	0,32128402 euros
20/02/2008	0,32316527 euros
19/02/2008	0,32152606 euros
18/02/2008	0,32375916 euros
17/02/2008	0,32302252 euros