Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
26/05/2008	6,87298266 euros
25/05/2008	6,87635509 euros
24/05/2008	6,87577288 euros
23/05/2008	6,8751911 euros
22/05/2008	6,87718126 euros
21/05/2008	6,88319647 euros
20/05/2008	6,89005175 euros
19/05/2008	6,89209282 euros
18/05/2008	6,89673224 euros
17/05/2008	6,89615385 euros
16/05/2008	6,89557571 euros
15/05/2008	6,89061206 euros
14/05/2008	6,90050526 euros
13/05/2008	6,91007032 euros
12/05/2008	6,91032291 euros
11/05/2008	6,91088015 euros
10/05/2008	6,91030637 euros
09/05/2008	6,90973346 euros
08/05/2008	6,90256389 euros
07/05/2008	6,89428587 euros
06/05/2008	6,8922688 euros
05/05/2008	6,88943864 euros
04/05/2008	6,88538298 euros
03/05/2008	6,88477965 euros
02/05/2008	6,88420707 euros
01/05/2008	6,88751391 euros
30/04/2008	6,88787016 euros
29/04/2008	6,87454303 euros
28/04/2008	6,8613959 euros
27/04/2008	6,86083674 euros
26/04/2008	6,86027445 euros
25/04/2008	6,85971499 euros
24/04/2008	6,85907436 euros
23/04/2008	6,86499642 euros
22/04/2008	6,86258419 euros
21/04/2008	6,86198119 euros
20/04/2008	6,86056956 euros
19/04/2008	6,86000625 euros
18/04/2008	6,85944745 euros
17/04/2008	6,85249497 euros
16/04/2008	6,85419399 euros
15/04/2008	6,86693024 euros
14/04/2008	6,87413474 euros
13/04/2008	6,87304094 euros
12/04/2008	6,87248814 euros
11/04/2008	6,87193048 euros
10/04/2008	6,86410985 euros
09/04/2008	6,85702958 euros
08/04/2008	6,84882703 euros
07/04/2008	6,84632586 euros